連接器及屏蔽罩研發生產企業徠木股份發布2021年報
連接器及屏蔽罩研發生產企業徠木股份發布2021年報
，具體內容如下。
近三年主要會計數據和財務指標
（一） 主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
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主要會計數據 |
2021年 |
2020年 |
本期比上年 同期增減(%) |
2019年 |
| 營業收入 | 685,544,158.48 | 529,450,282.53 | 29.48 | 465,004,694.74 |
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歸屬于上市公司股 東的凈利潤 |
47,724,881.37 | 42,883,094.47 | 11.29 | 42,306,043.65 |
|
歸屬于上市公司股 東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
45,056,306.06 |
40,628,684.21 |
10.90 |
36,384,819.88 |
|
經營活動產生的現 金流量凈額 |
115,600,179.22 | 113,676,892.43 | 1.69 | 107,829,616.22 |
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2021年末 |
2020年末 |
本期末比上 年同期末增減（%） |
2019年末 |
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歸屬于上市公司股 東的凈資產 |
1,105,663,907.94 | 1,080,586,009.10 | 2.32 | 760,541,698.07 |
| 總資產 | 1,891,809,582.85 | 1,799,045,800.03 | 5.16 | 1,380,156,631.71 |
（二） 主要財務指標
| 主要財務指標 | 2021年 | 2020年 |
本期比上年同 期增減(%) |
2019年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.18 | 0.19 | -5.26 | 0.21 |
| 稀釋每股收益（元／股） | 0.18 | 0.19 | -5.26 | 0.21 |
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扣除非經常性損益后的基本每股 收益（元／股） |
0.17 | 0.18 | -5.56 | 0.18 |
| 加權平均凈資產收益率（%） | 4.37 | 4.82 | -0.45 | 5.67 |
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扣除非經常性損益后的加權平均 凈資產收益率（%） |
4.12 | 4.57 | -0.45 | 4.88 |
2021 年分季度主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
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第一季度 （1-3月份） |
第二季度 （4-6月份） |
第三季度 （7-9月份） |
第四季度 （10-12月份） |
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| 營業收入 | 163,146,166.22 | 162,464,055.72 | 165,142,198.38 | 194,791,738.16 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 12,872,328.93 | 14,637,568.44 | 11,784,400.88 | 8,430,583.12 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 | 10,705,470.49 | 14,177,695.94 | 10,339,670.05 |
9,833,469.58 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 27,248,800.65 | 42,905,144.98 | 21,342,397.19 | 24,103,836.40 |
非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
| 非經常性損益項目 | 2021年金額 | 附注（如適用） | 2020年金額 | 2019年金額 |
| 非流動資產處置損益 | 450,225.43 | 298,419.40 | 3,704,326.03 | |
| 越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 | ||||
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 2,964,611.82 | 2,858,725.00 | 3,369,455.53 | |
| 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 | ||||
| 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 | ||||
| 非貨幣性資產交換損益 |
| 委托他人投資或管理資產的損益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | ||||
| 債務重組損益 | ||||
| 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | ||||
| 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 | ||||
| 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||||
| 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 | ||||
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | ||||
| 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | ||||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||||
| 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 | ||||
| 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 | ||||
| 受托經營取得的托管費收入 | ||||
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -280,852.78 | -492,942.20 | -50,000.00 | |
| 其他符合非經常性損益定義的損益項目 | 29,014.62 | |||
| 減：所得稅影響額 | 494,423.77 | 409,791.94 | 1,102,557.79 | |
| 少數股東權益影響額（稅后） | ||||
| 合計 | 2,668,575.32 | 2,254,410.26 | 5,921,223.77 |
采用公允價值計量的項目
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
| 項目名稱 | 期初余額 | 期末余額 | 當期變動 | 對當期利潤的影響金額 |
| 應收款項融資 | 8,487,120.48 | 8,487,120.48 | ||
| 其他權益工具投資 | 135,776,358.99 | 47,714,517.46 | -88,061,841.53 | |
| 合計 | 135,776,358.99 | 56,201,637.94 | -79,574,721.05 |
報告期內主要經營情況
報告期內，公司實現營業收入 68，554.42 萬元，同比增長 29.48%，歸屬于上市公司股東的凈 利潤 4，772.49 萬元，同比增長 11.29%。
（一） 主營業務分析
1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表
單位：元 幣種：人民幣
| 科目 | 本期數 | 上年同期數 | 變動比例（%） |
| 營業收入 | 685,544,158.48 | 529,450,282.53 | 29.48 |
| 營業成本 | 505,376,355.03 | 379,003,773.45 | 33.34 |
| 銷售費用 | 17,208,213.21 | 11,873,749.84 | 44.93 |
| 管理費用 | 35,389,287.40 | 27,588,579.45 | 28.28 |
| 財務費用 | 32,627,251.20 | 29,963,964.76 | 8.89 |
| 研發費用 | 41,299,276.08 | 28,720,125.86 | 43.80 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 115,600,179.22 | 113,676,892.43 | 1.69 |
| 投資活動產生的現金流量凈額 | -150,970,915.63 | -284,955,622.56 | -47.02 |
| 籌資活動產生的現金流量凈額 | 24,478,900.89 | 198,468,951.32 | -87.67 |
營業收入變動原因說明：主要系公司加強市場開拓，汽車連接器銷量增加所致。
營業成本變動原因說明：主要系公司營業收入增長相應成本增加所致。
銷售費用變動原因說明：主要系因業務發展需要擴充銷售力量導致工資增加。
管理費用變動原因說明：主要系因經營需要優化管理團隊，管理工資增加。
財務費用變動原因說明：不適用
研發費用變動原因說明：主要系公司為適配業務發展擴充研發隊伍，研發團隊薪金總額增加。
經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明：不適用
投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要系公司報告期內對外投資減少所致
籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要系去年同期公司完成配股公開發行證券所致
本期公司業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明
□適用 √不適用
2. 收入和成本分析
√適用 □不適用
報告期內，公司營業收入 68，554.42 萬元，較上年同期增加 15，609.39 萬元，同比增長 29.48%；
公司營業成本 50，537.64 萬元，較上年同期增加 12，637.26 萬元，同比增長 33.34%。公司主營業 務突出，營業收入與營業成本均主要來自主營業務。2021 年度，公司主營業務收入 64，590.74 萬 元，占營業收入的 94.22%；主營業務成本 48，583.30 萬元，占營業成本的 96.13%。
（1）。 主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況
單位：元 幣種：人民幣
| 主營業務分行業情況 | ||||||
| 分行業 | 營業收入 | 營業成本 | 毛利率（%） | 營業收入比上年增減（%） | 營業成本比上年增減（%） | 毛利率比上年增減（%） |
| 汽車類產品 | 454,838,919.40 | 329,849,192.42 | 27.48 | 54.43 | 54.57 | 減少0.07個百分點 |
| 手機類產品 | 165,822,449.98 | 137,227,956.89 | 17.24 | 0.48 | 5.45 | 減少3.90個百分點 |
| 模具治具 | 17,443,358.39 | 12,528,718.42 | 28.17 | 66.75 | 88.35 | 減少8.23個百分點 |
| 其他 | 7,802,622.36 | 6,227,150.35 | 20.19 | -76.57 | -73.05 | 減少10.44個百分點 |
| 主營業務合計 | 645,907,350.13 | 485,833,018.08 | 24.78 | 28.33 | 30.15 | 減少1.05個百分點 |
| 主營業務分產品情況 | ||||||
| 分產品 | 營業收入 | 營業成本 | 毛利率（%） | 營業收入比上年增減（%） | 營業成本比上年增減（%） | 毛利率比上年增減（%） |
| 汽車精密連接器及組件、配件 | 431,149,144.65 | 313,384,414.33 | 27.31 | 56.96 | 57.23 | 減少0.13個百分點 |
| 汽車精密屏蔽罩及結構件 | 23,689,774.75 | 16,464,778.09 | 30.50 | 19.40 | 16.90 | 增加1.48個百分點 |
| 手機精密連接器 | 24,779,132.95 | 21,068,538.86 | 14.97 | -23.03 | -22.77 | 減少0.29個百分點 |
| 手機精密屏蔽罩及結構件 | 141,043,317.03 | 116,159,418.03 | 17.64 | 6.18 | 12.93 | 減少4.92個百分點 |
| 模具治具 | 17,443,358.39 | 12,528,718.42 | 28.17 | 66.75 | 88.35 | 減少8.23個百分點 |
| 其他 | 7,802,622.36 | 6,227,150.35 | 20.19 | -76.57 | -73.05 | 減少10.44個百分點 |
| 主營業務合計 | 645,907,350.13 | 485,833,018.08 | 24.78 | 28.33 | 30.15 | 減少1.05個百分點 |
| 主營業務分地區情況 | ||||||
| 分地區 | 營業收入 | 營業成本 | 毛利率（%） | 營業收入比上年增減（%） | 營業成本比上年增減（%） | 毛利率比上年增減（%） |
| 國內 | 529,152,042.11 | 392,998,910.38 | 25.73 | 27.63 | 29.72 | 減少1.20個百分點 |
| 國外 | 116,755,308.02 | 92,834,107.70 | 20.49 | 31.59 | 32.00 | 減少0.25個百分點 |
| 合計 | 645,907,350.13 | 485,833,018.08 | 24.78 | 28.33 | 30.15 | 減少1.05個百分點 |
| 主營業務分銷售模式情況 | ||||||
| 銷售模式 | 營業收入 | 營業成本 | 毛利率（%） | 營業收入比上年增減（%） | 營業成本比上年增減（%） | 毛利率比上年增減（%） |
| 直銷 | 645,907,350.13 | 485,833,018.08 | 24.78 | 28.33 | 30.15 | 減少1.05個百分點 |
（2）。 產銷量情況分析表
√適用 □不適用
| 主要產品 | 單位 | 生產量 | 銷售量 | 庫存量 | 生產量比上年增減（%） | 銷售量比上年增減（%） | 庫存量比上年增減（%） |
| 汽車精密連接器及配件、組件 | 萬個 | 39,271.22 | 40,315.65 | 4,781.10 | 7.02 | 12.45 | -17.93 |
| 汽車精密屏蔽罩及結構件 | 萬個 | 1,002.70 | 994.21 | 180.44887 | -53.36 | -54.65 | 4.94 |
| 手機精密連接器 | 萬個 | 107,398.16 | 104,539.08 | 13,957.22 | 495.92 | 497.66 | -64.34 |
| 手機精密屏蔽罩及結構件 | 萬個 | 89,162.37 | 91,565.95 | 11,720.77 | 9.05 | 13.15 | -17.02 |
（3）。 重大采購合同、重大銷售合同的履行情況
□適用 √不適用
（4）。 成本分析表
單位：元
| 分行業情況 | |||||||
|
分行業 |
成本構成項目 |
本期金額 |
本期占總成本比例(%) |
上年同期金額 |
上年同期占總成本比例(%) | 本期金額較上年同期變動比例(%) |
情況說明 |
| 汽車類產品 | 直接材料 | 170,801,930.45 | 35.16 | 93,060,539.35 | 24.93 | 83.54 | 主要系報告期內汽車 |
| 類產品收入較上年增長較大、其次是原材料價格一定程度的上漲。 | |||||||
| 汽車類產品 | 制造費用 | 129,336,824.66 | 26.62 | 103,036,120.28 | 27.60 | 25.53 | - |
| 汽車類產品 | 工資及福利 | 29,710,437.31 | 6.12 | 17,300,600.94 | 4.63 | 71.73 | 主要系報告期內受汽車類產品收入較上年增長大、其次是生產人員工資薪金一定幅度的上漲。 |
| 手機類產品 | 直接材料 | 47,885,017.34 | 9.86 | 44,177,239.58 | 11.83 | 8.39 | - |
| 手機類產品 | 制造費用 | 66,534,488.85 | 13.69 | 66,973,812.47 | 17.94 | -0.66 | - |
| 手機類產品 | 工資及福利 | 22,808,450.70 | 4.69 | 18,989,389.87 | 5.09 | 20.11 | - |
| 模具治具 | 直接材料 | 2,325,330.14 | 0.48 | 1,076,523.66 | 0.29 | 116.00 | 主要系報告期內模具收入較上年增加較大，相應的模具材料使用增加。 |
| 模具治具 | 制造費用 | 6,600,128.86 | 1.36 | 4,033,889.56 | 1.08 | 63.62 | 主要系報告期內模具收入較上年增加較大，相應的制造費用增加。 |
| 模具治具 | 工資及福利 | 3,603,259.42 | 0.74 | 1,541,541.27 | 0.41 | 133.74 | 主要系報告期內模具收入較上年增加較大，同時員工工資薪金一定幅度上漲。 |
| 醫療器械及其他 | 直接材料 | 1,885,763.36 | 0.39 | 9,842,682.91 | 2.64 | -80.84 | 主要系報告期內該類產品收入收縮較大相應的直接材料使用減少。 |
| 醫療器械及其他 | 制造費用 | 2,112,118.41 | 0.43 | 6,350,887.04 | 1.70 | -66.74 | 主要系報告期內該類產品收入收縮較大相應的制造費用減少。 |
| 醫療器械及其他 | 工資及福利 | 2,229,268.57 | 0.46 | 6,911,586.50 | 1.85 | -67.75 | 主要系報告期內該類產品收入收縮較大相應的工資福利也減少。 |
| 分產品情況 | |||||||
|
分產品 |
成本構成項目 |
本期金額 |
本期占總成本比例(%) |
上年同期金額 |
上年同期占總成本比例(%) | 本期金額較上年同期變動比例(%) |
情況說明 |
| 汽車精密連接器及組件、配件 | 直接材料 | 163,221,223.40 | 33.61 | 86,326,890.42 | 23.13 | 89.07 | 主要系報告期內該類產品收入大幅增加及原材料價格上漲所致。 |
| 汽車精密連接器及組件、配件 | 制造費用 | 121,493,557.14 | 25.01 | 96,644,668.92 | 25.89 | 25.71 | - |
| 汽車精密連接器及組件、配件 | 工資及福利 | 28,669,633.79 | 5.90 | 16,341,792.95 | 4.38 | 75.44 | 主要系報告期內該類產品收入大幅增加。同時員工工資薪金一定幅度上漲。 |
| 汽車精密屏蔽罩及結構件 | 直接材料 | 7,580,707.05 | 1.56 | 6,733,648.93 | 1.8 | 12.58 | - |
| 汽車精密屏蔽罩及結構件 | 制造費用 | 7,843,267.51 | 1.61 | 6,391,451.36 | 1.71 | 22.71 | - |
| 汽車精密屏蔽罩及結構件 | 工資及福利 | 1,040,803.53 | 0.21 | 958,807.99 | 0.26 | 8.55 | - |
| 手機精密連接器 | 直接材料 | 7,238,069.17 | 1.49 | 11,573,378.19 | 3.1 | -37.46 | 主要系報告期內該類產品銷售收入下降直接材料相應減少。 |
| 手機精密連接器 | 制造費用 | 10,555,024.89 | 2.17 | 11,950,548.22 | 3.2 | -11.68 | - |
| 手機精密連接器 | 工資及福利 | 3,275,444.80 | 0.67 | 3,754,894.64 | 1.01 | -12.77 | - |
| 手機精密屏蔽罩及結構件 | 直接材料 | 40,646,948.17 | 8.37 | 32,603,861.39 | 8.73 | 24.67 | - |
| 手機精密屏蔽罩及結構件 | 制造費用 | 55,979,463.96 | 11.52 | 55,023,264.25 | 14.74 | 1.74 | - |
| 手機精密屏蔽罩及結構件 | 工資及福利 | 19,533,005.90 | 4.02 | 15,234,495.23 | 4.08 | 28.22 | - |
| 模具治具 | 直接材料 | 2,325,330.14 | 0.48 | 1,076,523.62 | 0.29 | 116.00 | 主要系報告期內模具收入較上年增加較大，相應的模具材料使用增加。 |
| 模具治具 | 制造費用 | 6,600,128.86 | 1.36 | 4,033,889.59 | 1.08 | 63.62 | 主要系報告期內模具收入較上年增加較大，相應的制造費用增加。 |
| 模具治具 | 工資及福利 | 3,603,259.42 | 0.74 | 1,541,541.28 | 0.41 | 133.74 | 主要系報告期內模具收入較上年增加較大，同時員工工資薪金一定幅度上漲。 |
| 醫療器械及其他 | 直接材料 | 1,885,763.36 | 0.39 | 9,842,682.91 | 2.64 | -80.84 | 主要系報告期內該類產品收入收縮相應的直接材料使用減少。 |
| 醫療器械及其他 | 制造費用 | 2,112,118.41 | 0.43 | 6,350,887.04 | 1.7 | -66.74 | 主要系報告期內該類產品收入收縮相應的制造費用減少。 |
| 醫療器械及其他 | 工資及福利 | 2,229,268.58 | 0.46 | 6,911,586.50 | 1.85 | -67.75 | 主要系報告期內該類產品收入收縮相應的工資福利也減少。 |
（5）。 報告期主要子公司股權變動導致合并范圍變化
√適用 □不適用
合并范圍增加：
| 公司名稱 | 股權取得方式 | 股權取得時點 | 出資額 | 出資比例 |
| 上海愛芯谷檢測有限公司 | 設立 | 2021年5月13日 | [注] | 100% |
（6）。 公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況
□適用 √不適用
（7）。 主要銷售客戶及主要供應商情況
A.公司主要銷售客戶情況
前五名客戶銷售額 31，171.17 萬元，占年度銷售總額 45.47%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷 售額 0 萬元，占年度銷售總額 0 %。
報告期內向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴于少 數客戶的情形
□適用 √不適用
B.公司主要供應商情況
前五名供應商采購額 16，358.90 萬元，占年度采購總額 37.40%；其中前五名供應商采購額中關聯 方采購額 0 萬元，占年度采購總額 0%。
報告期內向單個供應商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應商中存在新增供應商的或嚴重依 賴于少數供應商的情形
□適用 √不適用
3. 費用
√適用 □不適用
| 科目 | 2021年度 | 2020年度 | 較去年同期變動比例（%） | 2019年度 |
| 銷售費用 | 17,208,213.21 | 11,873,749.84 | 44.93 | 20,735,032.24 |
| 管理費用 | 35,389,287.40 | 27,588,579.45 | 28.28 | 28,199,805.36 |
| 財務費用 | 32,627,251.20 | 29,963,964.76 | 8.89 | 25,694,453.19 |
| 研發費用 | 41,299,276.08 | 28,720,125.86 | 43.80 | 26,290,895.47 |
4. 研發投入
（1）。研發投入情況表
√適用 □不適用
單位：元
| 本期費用化研發投入 | 41,299,276.08 |
| 本期資本化研發投入 | - |
| 研發投入合計 | 41,299,276.08 |
| 研發投入總額占營業收入比例（%） | 6.02 |
| 研發投入資本化的比重（%） | - |
（2）。研發人員情況表
√適用 □不適用
| 公司研發人員的數量 | 180 |
| 研發人員數量占公司總人數的比例（%） | 12.61% |
| 研發人員學歷結構 | |
| 學歷結構類別 | 學歷結構人數 |
| 博士研究生 | 1 |
| 碩士研究生 | 11 |
| 本科 | 89 |
| 專科 | 79 |
| 高中及以下 | 0 |
| 研發人員年齡結構 | |
| 年齡結構類別 | 年齡結構人數 |
| 30歲以下（不含30歲） | 90 |
| 30-40歲（含30歲，不含40歲） | 71 |
| 40-50歲（含40歲，不含50歲） | 17 |
| 50-60歲（含50歲，不含60歲） | 2 |
| 60歲及以上 | 0 |
（3）。情況說明
□適用 √不適用
（4）。研發人員構成發生重大變化的原因及對公司未來發展的影響
□適用 √不適用
5. 現金流
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 變動比率（%） |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 115,600,179.22 | 113,676,892.43 | 107,829,616.22 | 1.69 |
| 投資活動產生的現金流量凈額 | -150,970,915.63 | -284,955,622.56 | -182,104,799.63 | -47.02 |
| 籌資活動產生的現金流量凈額 | 24,478,900.89 | 198,468,951.32 | 36,219,566.57 | -87.67 |
來源：徠木股份官網
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