電動輕型車動力電池企業(yè)天能股份發(fā)布2022第一季度報告
電動輕型車動力電池企業(yè)天能電池集團股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
單位：元 幣種：人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 8,518,375,287.03 | 17.34 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
438,097,903.84 |
6.35 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
334,523,899.05 |
9.92 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-2,785,055,046.81 |
-7.56 |
|
| 基本每股收益（元/股） | 0.45 | 2.27 | |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.45 | 2.27 | |
|
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 （%） |
3.51 |
減少 0.57 個百分點 |
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| 研發(fā)投入合計 | 332,763,363.01 | 28.34 | |
| 研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例（%） |
3.91 |
增加 0.42 個百分點 |
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|
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 28,655,712,700.38 | 26,677,080,702.04 | 7.42 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
12,709,079,406.29 |
12,271,989,800.91 |
3.56 |
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | -3,731,183.24 | |
| 越權(quán)審批，或無正式批準文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
102,738,056.29 |
|
| 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 |
|
|
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 |
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
24,364,018.59 |
|
| 單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 10,229,531.08 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 6,298,220.99 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | 23,728,196.94 | |
| 合計 | 103,574,004.79 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生變動的情況、原因
□適用 √不適用
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 27,500 | 報告期末表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | / | |||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況 | ||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||
| 天能控股集團有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 796,000,000 | 81.88 | 796,000,000 | 796,000,000 | 無 | 0 | |
| 長興鴻昊股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 其他 | 9,140,000 | 0.94 | 9,140,000 | 9,140,000 | 無 | 0 | |
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三峽建信（北京）投資基金管理有限公司 －三峽睿源創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)股權(quán)投資基金（天津）合伙企業(yè)（有限合伙） |
其他 |
8,631,011 |
0.89 |
- |
- |
無 |
0 |
|
| 長興鈺融股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 其他 | 8,460,000 | 0.87 | 8,460,000 | 8,460,000 | 無 | 0 | |
| 長興鴻泰股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 其他 | 6,590,000 | 0.68 | 6,590,000 | 6,590,000 | 無 | 0 | |
| 長興鈺嘉股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 其他 | 5,740,000 | 0.59 | 5,740,000 | 5,740,000 | 無 | 0 | |
| 長興鈺豐股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 其他 | 5,640,000 | 0.58 | 5,640,000 | 5,640,000 | 無 | 0 | |
| 長興鈺合股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 其他 | 5,630,000 | 0.58 | 5,630,000 | 5,630,000 | 無 | 0 | |
| 長興興能股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 其他 | 4,700,000 | 0.48 | - | - | 無 | 0 | |
| 浙江天能投資管理有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 4,000,000 | 0.41 | 4,000,000 | 4,000,000 | 無 | 0 | |
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||
| 三峽建信（北京）投資基金管理有限公司－三峽睿源創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)股權(quán)投資基金（天津）合伙企業(yè)（有限合伙） | 8,631,011 | 人民幣普通股 | 8,631,011 |
| 長興興能股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 4,700,000 | 人民幣普通股 | 4,700,000 |
| 招商銀行股份有限公司－華夏上證科創(chuàng)板 50 成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 2,916,588 | 人民幣普通股 | 2,916,588 |
| 上海祥禾涌原股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 2,314,352 | 人民幣普通股 | 2,314,352 |
| 愛瑪科技集團股份有限公司 | 2,000,000 | 人民幣普通股 | 2,000,000 |
| 長興虹亮股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 2,000,000 | 人民幣普通股 | 2,000,000 |
| 中國工商銀行股份有限公司－易方達上證科創(chuàng)板 50 成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 1,186,835 | 人民幣普通股 | 1,186,835 |
| 雅迪科技集團有限公司 | 1,000,000 | 人民幣普通股 | 1,000,000 |
| 江蘇新日電動車股份有限公司 | 600,000 | 人民幣普通股 | 600,000 |
| 郭健 | 544,000 | 人民幣普通股 | 544,000 |
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上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
浙江天能投資管理有限公司為天能控股集團有限公司的一致行動人，均為天能動力（香 港）有限公司 100%直接持股的企業(yè)，均為實際控制人間接控制的企業(yè)；天能控股集團有限公司、浙江天能投資管理有限公司合計持股 100%的浙江天能商業(yè)管理有限公司系長興鴻昊股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、長興鴻泰股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、長興鈺豐股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、長興鈺合股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、長興鈺嘉股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、長興鈺融股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）6 家合伙企業(yè)的普通合伙人 | ||
| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） | 不適用 | ||
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
編制單位：天能電池集團股份有限公司
合并資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 9,111,190,857.79 | 10,273,483,428.34 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 1,997,025,590.88 | 1,471,000,000.00 |
| 衍生金融資產(chǎn) | 8,850.00 | |
| 應(yīng)收票據(jù) | 1,161,347,761.48 | 1,353,618,080.54 |
| 應(yīng)收賬款 | 1,560,578,859.61 | 1,125,048,094.20 |
| 應(yīng)收款項融資 | 368,536,197.32 | 236,852,815.23 |
| 預(yù)付款項 | 602,330,945.34 | 316,551,275.92 |
| 應(yīng)收保費 | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 62,032,703.02 | 41,958,064.02 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 5,225,291,423.47 | 3,709,082,476.57 |
| 合同資產(chǎn) | 26,303,136.41 | 25,446,621.73 |
| 持有待售資產(chǎn) |
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 451,036,536.89 | 403,691,464.17 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 20,565,682,862.21 | 18,956,732,320.72 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | 9,997,987.31 | 9,734,807.48 |
| 長期股權(quán)投資 | 16,967,062.72 | 15,180,000.00 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 45,343,314.54 | 45,340,314.54 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 4,762,569,811.47 | 4,646,088,212.56 |
| 在建工程 | 868,486,841.80 | 710,622,976.60 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 12,656,012.60 | 14,632,193.76 |
| 無形資產(chǎn) | 994,247,049.19 | 958,128,076.71 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | 499,118.13 | 499,118.13 |
| 長期待攤費用 | 7,316,899.92 | 6,039,296.22 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 685,453,332.78 | 641,701,603.08 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 686,492,407.71 | 672,381,782.24 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 8,090,029,838.17 | 7,720,348,381.32 |
| 資產(chǎn)總計 | 28,655,712,700.38 | 26,677,080,702.04 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | 3,636,927,410.50 | 1,030,352,390.47 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | 442,990.00 | 0 |
| 應(yīng)付票據(jù) | 3,416,966,323.42 | 3,188,711,168.53 |
| 應(yīng)付賬款 | 3,006,822,477.72 | 3,133,475,468.52 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負債 | 687,425,516.52 | 1,081,079,275.80 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 241,326,969.30 | 387,268,654.90 |
| 應(yīng)交稅費 | 327,643,240.89 | 873,129,840.05 |
| 其他應(yīng)付款 | 1,513,164,932.79 | 1,533,637,745.99 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | 4,668,341.00 | 4,668,341.00 |
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | 597,019,058.53 | 287,261,667.18 |
| 其他流動負債 | 703,107,388.80 | 803,188,726.20 |
| 流動負債合計 | 14,130,846,308.47 | 12,318,104,937.64 |
| 非流動負債： | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | 4,906,812.36 | 319,062,738.72 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | 6,431,533.22 | 7,512,981.29 |
| 長期應(yīng)付款 | 68,161,294.22 | 69,291,689.58 |
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負債 | 734,606,643.20 | 720,292,187.09 |
| 遞延收益 | 512,535,328.62 | 469,288,213.90 |
| 遞延所得稅負債 | 31,349,216.63 | 31,724,631.99 |
| 其他非流動負債 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
| 非流動負債合計 | 1,360,690,828.25 | 1,619,872,442.57 |
| 負債合計 | 15,491,537,136.72 | 13,937,977,380.21 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 972,100,000.00 | 972,100,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 5,753,494,405.24 | 5,753,494,405.24 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | -2,364,998.14 | -1,356,699.68 |
| 專項儲備 | 41,005,985.29 | 38,459,264.49 |
| 盈余公積 | 394,643,541.75 | 394,643,541.75 |
| 一般風險準備 | ||
| 未分配利潤 | 5,550,200,472.15 | 5,114,649,289.11 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 12,709,079,406.29 | 12,271,989,800.91 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 455,096,157.37 | 467,113,520.92 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 13,164,175,563.66 | 12,739,103,321.83 |
| 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 28,655,712,700.38 | 26,677,080,702.04 |
公司負責人：楊建芬 主管會計工作負責人：胡敏翔 會計機構(gòu)負責人：胡敏翔
編制單位：天能電池集團股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 8,518,375,287.03 | 7,259,495,726.00 |
| 其中：營業(yè)收入 | 8,518,375,287.03 | 7,259,495,726.00 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 8,163,085,785.57 | 6,877,290,498.88 |
| 其中：營業(yè)成本 | 7,064,861,760.05 | 5,978,405,746.02 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 302,195,703.98 | 253,867,073.67 |
| 銷售費用 | 228,590,147.89 | 200,475,524.72 |
| 管理費用 | 206,344,825.98 | 180,368,802.17 |
| 研發(fā)費用 | 332,763,363.01 | 259,283,210.08 |
| 財務(wù)費用 | 28,329,984.66 | 4,890,142.22 |
| 其中：利息費用 | 51,519,003.81 | 25,306,629.50 |
| 利息收入 | 25,851,756.50 | 23,060,842.58 |
| 加：其他收益 | 102,738,056.29 | 110,109,414.33 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 24,798,158.59 | 11,543,875.21 |
|
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收 益 |
||
|
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確 認收益 |
||
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
|
公允價值變動收益（損失以“－”號填 列） |
-434,140.00 | 4,592,527.40 |
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | -3,478,542.14 | -1,406,712.09 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | ||
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | -3,731,183.24 | -2,806,003.05 |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 475,181,850.96 | 504,238,328.92 |
| 加：營業(yè)外收入 | 14,900,721.19 | 22,396,338.30 |
| 減：營業(yè)外支出 | 4,671,190.11 | 3,994,699.78 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 485,411,382.04 | 522,639,967.44 |
| 減：所得稅費用 | 60,318,521.01 | 108,617,738.25 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 425,092,861.03 | 414,022,229.19 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 425,092,861.03 | 414,022,229.19 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 438,097,903.84 | 411,927,361.97 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | -13,005,042.81 | 2,094,867.22 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -920,619.19 | -3,672,237.80 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -1,008,298.46 | -3,590,555.58 |
| 1．不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進損益的其他綜合收益 | -1,008,298.46 | -3,590,555.58 |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
| （7）其他 | -1,008,298.46 | -3,590,555.58 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | 87,679.27 | -81,682.22 |
| 七、綜合收益總額 | 424,172,241.84 | 410,349,991.39 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 437,089,605.38 | 408,336,806.39 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -12,917,363.54 | 2,013,185.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.45 | 0.44 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.45 | 0.44 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
公司負責人：楊建芬 主管會計工作負責人：胡敏翔 會計機構(gòu)負責人：胡敏翔
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：天能電池集團股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 8,858,338,308.70 | 7,321,054,323.35 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | ||
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 122,754,540.95 | 152,017,700.56 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 8,981,092,849.65 | 7,473,072,023.91 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 9,103,007,191.12 | 7,812,627,169.82 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 764,733,126.81 | 686,209,971.97 |
| 支付的各項稅費 | 1,170,547,522.81 | 770,020,724.20 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 727,860,055.72 | 793,637,601.23 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 11,766,147,896.46 | 10,062,495,467.23 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -2,785,055,046.81 | -2,589,423,443.32 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 933,750.48 | 923,811.53 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,740,105,409.59 | 1,706,659,038.46 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 4,741,039,160.07 | 1,707,582,849.99 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 424,507,421.37 | 377,749,010.87 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 1,846,100.00 | |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 5,241,285,654.60 | 2,626,121,199.80 |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 5,667,639,175.97 | 3,003,870,210.67 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -926,600,015.90 | -1,296,287,360.68 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 900,000.00 | 4,729,733,146.23 |
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 3,503,669,093.67 | 2,831,065,415.73 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 517,779,364.46 | 19,326,332.36 |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 4,022,348,458.13 | 7,580,124,894.32 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 902,574,056.72 | 213,875,857.70 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 51,238,969.60 | 11,178,888.19 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,651,242,799.73 | 248,927.40 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 2,605,055,826.05 | 225,303,673.29 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 1,417,292,632.08 | 7,354,821,221.03 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | ||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -2,294,362,430.63 | 3,469,110,417.03 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 8,326,565,358.10 | 3,684,081,183.69 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 6,032,202,927.47 | 7,153,191,600.72 |
公司負責人：楊建芬 主管會計工作負責人：胡敏翔 會計機構(gòu)負責人：胡敏翔
2022 年起首次執(zhí)行新會計準則調(diào)整首次執(zhí)行當年年初財務(wù)報表相關(guān)情況
□適用 √不適用
公司在編制 2020 年年報時按照《企業(yè)會計準則——應(yīng)用指南》（2006）附錄會計科目和主要賬務(wù)處理的規(guī)定，將銷售產(chǎn)品時控制權(quán)轉(zhuǎn)移前的運費計入銷售費用；在編制 2021 年年報時根據(jù)財政部 2021 年 11 月發(fā)布的實施問答的有關(guān)規(guī)定，變更運費于營業(yè)成本列報，此項會計政策變更采用追溯調(diào)整法，同時調(diào)整可比期間列報信息。
合并報表受影響的報表項目和金額
| 項目 | 2021 年一季度變更前 | 影響金額 | 2021 年一季度變更后 |
| 營業(yè)成本 | 5,857,017,165.14 | 121,388,580.88 | 5,978,405,746.02 |
| 銷售費用 | 321,864,105.60 | -121,388,580.88 | 200,475,524.72 |
來源：天能股份官網(wǎng)
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