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軌道車輛設(shè)備裝備及電氣控制企業(yè)今創(chuàng)集團股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

單位：元幣種：人民幣

項目	本報告期	上年同期		本報告期比上年同期增減變動幅度(%)
項目	本報告期	調(diào)整前	調(diào)整后	調(diào)整后
營業(yè)收入	849,825,262.38	967,546,377.23	967,546,377.23	-12.17
歸屬于上市公司股東的凈利潤	20,500,042.17	80,283,743.11	80,283,743.11	-74.47

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤	17,800,046.85	69,590,733.36	69,590,733.36	-74.42
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-105,042,466.14	-246,235,276.11	-246,235,276.11	57.34
基本每股收益（元/股）	0.03	0.10	0.10	-70.00
稀釋每股收益（元/股）	0.03	0.10	0.10	-70.00
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）	0.43	1.76	1.76	減少1.33個百分點
	本報告期末	上年度末		本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)
	本報告期末	調(diào)整前	調(diào)整后	調(diào)整后
總資產(chǎn)	8,325,377,493.24	8,773,814,479.07	8,773,814,479.07	-5.11
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益	4,777,978,689.67	4,758,952,553.13	4,758,952,553.13	0.40

說明：

本期實現(xiàn)營業(yè)收入 84，982.53 萬元，較上年下降 12.17%，主要受國內(nèi)高鐵動車招標總量降低影響所致；本期歸屬于上市公司股東的凈利潤 2，050.00 萬元，較上年同期降低 74.47%，主要系： 1）本期營業(yè)收入較上年同期下降 12.17%；2）本期受匯率波動影響，匯兌損失較上年同期增加2，958 萬元；3）本期遠期外匯合約結(jié)售業(yè)務(wù)產(chǎn)生投資收益及公允價值變動收益較上年同期減少1，024 萬元所致。

追溯調(diào)整或重述的原因說明

根據(jù)財政部 2021 年發(fā)布的《2021 年第五批企業(yè)會計準則實施問答》的相關(guān)要求，公司將商品或服務(wù)的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前、為了履行客戶合同而發(fā)生的運輸活動不構(gòu)成單項履約義務(wù)，相關(guān)運輸成本應當作為合同履約成本，計入存貨成本并結(jié)轉(zhuǎn)入營業(yè)成本。具體內(nèi)容詳見公司刊登于上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上日期為 2022 年 4 月 28 日的《今創(chuàng)集團股份有限公司關(guān)于會計政策變更的公告》公告。

本報告期，公司已按上述會計政策編制財務(wù)報表，同時對上年同期比較財務(wù)報表進行追溯調(diào) 整列報，該調(diào)整列報不影響上述主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標。

（二）非經(jīng)常性損益項目和金額

單位：元幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
非流動資產(chǎn)處置損益	-35,976.60
越權(quán)審批，或無正式批準文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外	6,962,744.13
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產(chǎn)減值準備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益	-2,629,958.14
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響
受托經(jīng)營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出	-1,172,888.39
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目	93,724.39
減：所得稅影響額	505,572.81
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）	12,077.26
合計	2,699,995.32

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生變動的情況、原因

√適用 □不適用

項目名稱	變動比例（%）	主要原因
貨幣資金	-40.28	主要系本期償還銀行借款以及應付票據(jù)到期承兌所致
預付款項	32.68	主要系本期供應商未及時交付貨物進行結(jié)算所致
其他應收款	-52.85	主要系合營公司應收股利本期收到所致
應付職工薪酬	-37.70	主要系上年末計提的年度獎金在本期發(fā)放所致
應交稅費	51.82	主要系本期期末未交增值稅、應交企業(yè)所得稅增加所致
其他應付款	-67.08	主要系上年期末待付中車商業(yè)保理有限公司的款項于本期支付所致
財務(wù)費用	312.93	主要系本期受匯率波動影響，匯兌損失較上年同期增加2,958萬元所致
投資收益（損失以“－”號填列）	-79.29	主要系本期遠期外匯合約結(jié)售業(yè)務(wù)產(chǎn)生收益較上年同期減少1,587萬元所致
公允價值變動收益（損失以“－”號填列）	52.12	主要系本期公司持有的尚未到期的遠期外匯合約的公允價值變動增加所致
信用減值損失（損失以“-”號填列）	不適用	主要系本期末應收賬款余額減少相應計提的壞賬準備減少所致
營業(yè)外支出	1,121.76	主要系本期捐贈支出增加所致
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	57.34	主要系本期銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金較上年同期增加所致
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	127.01	主要系本期投資支付的理財產(chǎn)品發(fā)生額較上年同期降低所致

二、股東信息

（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數(shù)		15,670	報告期末表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）			0
前10名股東持股情況
股東名稱	股東性質(zhì)		持股數(shù)量	持股比例(%)	持有有限售條件股份數(shù)量		質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況
							股份狀態(tài)	數(shù)量
俞金坤	境內(nèi)自然人		233,352,887	29.54	0		無	0
戈建鳴	境內(nèi)自然人		224,201,792	28.38	0		無	0

ChinaRailway TransportationCo.Limited	境外法人		163,329,221		20.68	0		無	0
常州萬潤投資有限公司	境內(nèi)非國有法人		34,398,000		4.35	0		無	0
常州易宏投資有限公司	境內(nèi)非國有法人		32,678,100		4.14	0		無	0
上海廣懷投資管理有限公司－廣懷盈泰一號私募證券投資基金	其他		3,556,166		0.45	0		無	0
戈耀紅	境內(nèi)自然人		3,189,000		0.40	1,365,000		無	0
上海拿特資產(chǎn)管理有限公司－拿特35號私募證券投資基金	其他		2,458,430		0.31	0		無	0
徐鋒	境內(nèi)自然人		2,133,810		0.27			無	0
上海圖斯投資管理有限公司－圖斯日進斗金一號私募證券投資基金	其他		1,717,100		0.22	0		無	0
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱		持有無限售條件流通股的數(shù)量		股份種類及數(shù)量
				股份種類			數(shù)量
俞金坤		233,352,887		人民幣普通股			233,352,887
戈建鳴		224,201,792		人民幣普通股			224,201,792
ChinaRailway Transportation Co.Limited		163,329,221		人民幣普通股			163,329,221
常州萬潤投資有限公司		34,398,000		人民幣普通股			34,398,000
常州易宏投資有限公司		32,678,100		人民幣普通股			32,678,100
上海廣懷投資管理有限公司－廣懷盈泰一號私募證券投資基金		3,556,166		人民幣普通股			3,556,166
上海拿特資產(chǎn)管理有限公司－拿特35號私募證券投資基金		2,458,430		人民幣普通股			2,458,430
徐鋒		2,133,810		人民幣普通股			2,133,810
戈耀紅		1,824,000		人民幣普通股			1,824,000
上海圖斯投資管理有限公司－圖斯日進斗金一號私募證券投資基金		1,717,100		人民幣普通股			1,717,100

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明

本公司股東俞金坤先生和戈建鳴先生系父子關(guān)系。俞金坤先生在報告期內(nèi)直接持有公司股份的比例為29.54%，通過持有常州易宏投資有限公司和常州萬潤投資有限公司51%的股份，間接控制公司股份的比例達8.49%，為第一大股東，戈建鳴先生直接持有股份28.38%，通過持有常州易宏投資有限公司和常州萬潤投資有限公司
49%的股份，間接持有公司4.16%的股份，為第二大股東。俞金坤先生和戈建鳴先生合計控制公司66.42%的股份。2017年1月，俞金坤先生和戈建鳴先生簽署《一致行動協(xié)議之補充協(xié)議》，協(xié)議約定就今創(chuàng)集團任何重要事項的決策，戈建鳴先生聲明并承諾將與俞金坤先生始終保持意見一致。戈耀紅先生系公司董事、總經(jīng)理。

前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有）

上海廣懷投資管理有限公司－廣懷盈泰一號私募證券投資基金通過普通賬戶持有0 股，通過信用證券賬戶持有3,556,166 股；上海圖斯投資管理有限公司－圖斯日進斗金一號私募證券投資基金通過普通賬戶持有0股，通過信用證券賬戶持有1,717,100股。

三、其他提醒事項

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息

√適用 □不適用

1、關(guān)于補選獨立董事的事項

2022 年 1 月，公司獨立董事顧青女士，因個人原因辭去獨立董事職務(wù)，董事會提名李忠賢先生為公司獨立董事候選人，經(jīng)公司 2022 年 1 月 25 日召開的 2022 年第一次臨時股東大會審議通過，當選公司獨立董事，具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 1 月 10 日、2022 年 1 月 26 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定披露媒體刊登的公告。

2、關(guān)于 2018 年限制性股票激勵計劃實施的進展

2018 年 8 月 28 日，公司第三屆董事會第九次會議和第三屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于向 2018 年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》。根據(jù)公司 2018 年第一次臨時股東大會的授權(quán)，公司董事會確定以 2018 年 9 月 3 日為授予日，向 181 名激勵對象授予限制性股票 20，635，000 股。報告期內(nèi)，2018 年限制性股票激勵計劃實施進展如下：

2022 年 3 月 9 日，公司召開了第四屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授尚未解除限售的限制性股票的議案》。2022 年 3 月 28 日，公司召開 2022 年第二次臨時股東大會審議通過《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授尚未解除限售的限制性股票的議案》，因部分激勵對象離職和存在公司業(yè)績考核目標未達成的情形，公司決定回購注銷部分激勵對象根據(jù)本次激勵計劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票 6，143，670 股，涉及離職的激勵對象股票回購價格約為 7.44 元/股，本次涉及公司業(yè)績考核目標未達成的激勵對象股票回購價格約為 7.53 元/股，具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 3 月 10 日、2022 年 3 月 29 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定披露媒體刊登的公告，截至本報告出具日，公司尚在辦理注銷回購事宜，注銷回購完成后，公司總股本將 789，862，437 股變更為 783，718，767 股，注冊資本將由789，862，437 元變更為 783，718，767 元。

四、季度財務(wù)報表

（一）審計意見類型

□適用 √不適用

（二）財務(wù)報表

編制單位：今創(chuàng)集團股份有限公司

合并資產(chǎn)負債表 2022 年 3 月 31 日

單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金	565,966,707.42	947,736,097.23
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)	161,000,000.00	147,938,264.24
衍生金融資產(chǎn)	-	-
應收票據(jù)	86,134,608.05	108,931,299.19
應收賬款	2,503,626,798.31	2,388,903,846.73
應收款項融資	414,776,737.04	455,434,649.31
預付款項	77,314,435.33	58,270,800.22
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款	47,684,705.92	101,131,381.96
其中：應收利息	-	-
應收股利	-	50,000,000.00
買入返售金融資產(chǎn)
存貨	1,481,230,950.40	1,562,157,606.92
合同資產(chǎn)	39,384,233.12	39,639,690.51
持有待售資產(chǎn)	-	-
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)	409,002,631.31	405,298,997.69
其他流動資產(chǎn)	131,812,858.47	119,489,062.10

流動資產(chǎn)合計	5,917,934,665.37	6,334,931,696.10
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
其他債權(quán)投資
長期應收款
長期股權(quán)投資	303,813,621.30	302,400,927.69
其他權(quán)益工具投資	216,842,373.67	216,898,977.47
其他非流動金融資產(chǎn)	-	-
投資性房地產(chǎn)	131,257,487.27	127,313,901.01
固定資產(chǎn)	1,227,176,393.28	1,254,784,078.56
在建工程	36,156,811.55	31,998,319.64
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)	-	-
油氣資產(chǎn)	-	-
使用權(quán)資產(chǎn)	40,224,413.90	45,144,770.82
無形資產(chǎn)	315,060,471.66	319,184,817.45
開發(fā)支出	5,441,228.35	5,544,911.75
商譽	777,969.06	777,969.06
長期待攤費用	9,744,647.37	10,268,716.54
遞延所得稅資產(chǎn)	98,902,968.91	98,779,241.74
其他非流動資產(chǎn)	22,044,441.55	25,786,151.24
非流動資產(chǎn)合計	2,407,442,827.87	2,438,882,782.97
資產(chǎn)總計	8,325,377,493.24	8,773,814,479.07
流動負債：
短期借款	282,377,979.45	335,818,397.28
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債	235,783.77
衍生金融負債		-
應付票據(jù)	364,784,829.54	507,476,851.34
應付賬款	761,379,252.23	782,079,258.45
預收款項	-	608,586.48
合同負債	104,819,911.43	138,522,319.65
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬	94,090,504.46	151,017,031.47
應交稅費	53,137,417.10	35,001,382.57
其他應付款	58,741,693.34	178,463,988.73
其中：應付利息	3,032,740.07	2,062,866.67
應付股利

應付手續(xù)費及傭金
應付分保賬款
持有待售負債
一年內(nèi)到期的非流動負債	597,399,455.60	487,838,180.18
其他流動負債	39,607,003.25	43,342,715.72
流動負債合計	2,356,573,830.17	2,660,168,711.87
非流動負債：		-
保險合同準備金
長期借款	690,134,373.89	841,557,813.64
應付債券		-
其中：優(yōu)先股		-
永續(xù)債		-
租賃負債	31,198,119.88	32,662,407.61
長期應付款	339,395,593.98	340,684,823.00
長期應付職工薪酬	3,994,077.56	4,070,185.29
預計負債	36,184,440.79	37,156,608.40
遞延收益	73,567,208.21	76,049,536.31
遞延所得稅負債	20,188,389.46	20,926,764.54
其他非流動負債	-	-
非流動負債合計	1,194,662,203.77	1,353,108,138.79
負債合計	3,551,236,033.94	4,013,276,850.66
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：		-
實收資本（或股本）	789,862,437.00	789,862,437.00
其他權(quán)益工具	-	-
其中：優(yōu)先股	-	-
永續(xù)債	-	-
資本公積	1,653,007,299.98	1,653,007,299.98
減：庫存股	45,704,178.90	45,704,178.90
其他綜合收益	-26,676,526.54	-25,202,620.91
專項儲備	-	-
盈余公積	436,052,290.05	436,052,290.05
一般風險準備
未分配利潤	1,971,437,368.08	1,950,937,325.91
歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計	4,777,978,689.67	4,758,952,553.13
少數(shù)股東權(quán)益	-3,837,230.37	1,585,075.28
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計	4,774,141,459.30	4,760,537,628.41
負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計	8,325,377,493.24	8,773,814,479.07

公司負責人：俞金坤主管會計工作負責人：胡麗敏會計機構(gòu)負責人：鄭小兵

編制單位：今創(chuàng)集團股份有限公司

合并利潤表 2022 年 1—3 月

單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、營業(yè)總收入	849,825,262.38	967,546,377.23
其中：營業(yè)收入	849,825,262.38	967,546,377.23
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入	-	-
二、營業(yè)總成本	836,400,201.45	879,017,387.54
其中：營業(yè)成本	659,867,815.68	707,682,392.98
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險責任準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加	10,108,093.13	9,333,858.76
銷售費用	30,974,884.15	40,008,177.84
管理費用	67,567,948.81	72,996,372.51
研發(fā)費用	36,244,834.13	41,335,117.27
財務(wù)費用	31,636,625.55	7,661,468.18
其中：利息費用	12,347,039.48	16,356,413.34
利息收入	4,869,268.93	4,870,554.06
加：其他收益	6,962,744.13	5,538,895.95
投資收益（損失以“－”號填列）	5,163,354.97	24,937,616.10
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益	2,619,265.10	6,220,693.06
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益		-
匯兌收益（損失以“－”號填列）
凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）		-
公允價值變動收益（損失以“－”號填列）	-5,174,048.01	-10,805,332.05
信用減值損失（損失以“-”號填列）	907,093.87	-17,578,584.11
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列）	15,707.59	-
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列）	-35,976.60	-1,521,265.43
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）	21,263,936.88	89,100,320.15
加：營業(yè)外收入	260,296.31	672,941.53
減：營業(yè)外支出	1,232,265.38	100,859.92
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	20,291,967.81	89,672,401.76

減：所得稅費用	5,443,556.08	10,196,630.19
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）	14,848,411.73	79,475,771.57
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）	14,848,411.73	79,475,771.57
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類
1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）	20,500,042.17	80,283,743.11
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列）	-5,651,630.44	-807,971.54
六、其他綜合收益的稅后凈額	-1,244,580.84	-8,109,515.85
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額	-1,473,905.63	-5,920,091.48
1．不能重分類進損益的其他綜合收益
（1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額
（2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
（3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動
（4）企業(yè)自身信用風險公允價值變動
2．將重分類進損益的其他綜合收益	-1,473,905.63	-5,920,091.48
（1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
（2）其他債權(quán)投資公允價值變動
（3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額
（4）其他債權(quán)投資信用減值準備
（5）現(xiàn)金流量套期儲備
（6）外幣財務(wù)報表折算差額	-1,473,905.63	-5,920,091.48
（7）其他
（二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額	229,324.79	-2,189,424.37
七、綜合收益總額	13,603,830.89	71,366,255.72
（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額	19,026,136.54	74,363,651.63
（二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額	-5,422,305.65	-2,997,395.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.10
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.03	0.10

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn) 的凈利潤為：0 元。

公司負責人：俞金坤主管會計工作負責人：胡麗敏會計機構(gòu)負責人：鄭小兵

合并現(xiàn)金流量表

編制單位：今創(chuàng)集團股份有限公司

2022 年 1—3 月

單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金	855,955,522.73	615,606,146.49
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費返還	11,551,304.28	7,051,044.87
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金	49,971,452.44	42,775,964.10
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計	917,478,279.45	665,433,155.46
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金	601,273,477.50	461,249,945.48
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金	253,070,097.40	274,521,304.87
支付的各項稅費	77,829,190.81	80,789,923.06
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金	90,347,979.88	95,107,258.16
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計	1,022,520,745.59	911,668,431.57
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-105,042,466.14	-246,235,276.11
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：	-	-
收回投資收到的現(xiàn)金	293,125,332.36	332,500,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金	26,027,358.32	20,453,407.98
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額		3,533.74
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金		-
投資活動現(xiàn)金流入小計	319,152,690.68	352,956,941.72
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金	6,444,822.34	6,012,413.23
投資支付的現(xiàn)金	237,021,340.00	615,500,000.00

質(zhì)押貸款凈增加額		-
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金	2,466,354.60	2,496,009.49
投資活動現(xiàn)金流出小計	245,932,516.94	624,008,422.72
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	73,220,173.74	-271,051,481.00
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金	415,635,779.63	538,382,300.00
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金		99,804,166.67
籌資活動現(xiàn)金流入小計	415,635,779.63	638,186,466.67
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金	431,157,490.16	774,715,461.29
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金	10,203,983.30	15,304,052.42
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤		2,400,000.00
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金	122,534,774.73	-
籌資活動現(xiàn)金流出小計	563,896,248.19	790,019,513.71
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-148,260,468.56	-151,833,047.04
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響	-751,291.37	-8,422,457.63
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額	-180,834,052.33	-677,542,261.78
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額	666,382,283.01	949,971,334.67
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額	485,548,230.68	272,429,072.89

公司負責人：俞金坤主管會計工作負責人：胡麗敏會計機構(gòu)負責人：鄭小兵

來源：今創(chuàng)集團官網(wǎng)

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